PHIẾU THU NGÂN HÀNG

Phản ánh nghiệp vụ phát sinh tăng tiền qua ngân hàng trong kỳ, bao gồm các nghiệp vụ thu tiền bán hàng, thu công nợ, thu góp vốn hoặc các nghiệp vụ thu khác.
Các nghiệp vụ phát sinh:

• Thu tiền bán hàng
• Thu tiền công nợ
• Nộp tiền mặt vào ngân hàng
• Thu tiền mặt hàng xuất trả nhà cung cấp
• Thu tiền góp vốn
• Thu khác

1, Thu tiền bán hàng: là nghiệp vụ thu tiền qua ngân hàng khi có phát sinh các Đơn hàng mà người dùng chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản, đối với các chứng từ Thu tiền bán hàng được sinh tự động từ đơn hàng bán thì người dùng chỉ có thể xem và in chứng từ mà không thể sửa hoặc xóa chứng từ này. Tại danh sách chứng từ, ô số chứng từ có hiển thị số Đơn hàng tương ứng.

2, Thu tiền công nợ: là nghiệp vụ thu tiền công nợ đầu kỳ, thu công nợ đơn hàng đối với các đơn hàng chọn hình thức ghi nợ.
Truy cập: Chứng từ/ Phiếu thu ngân hàng/ Thêm (F4)/ Nghiệp vụ chọn Thu tiền khách hàng.

Người dùng thao tác:

• Chọn ngày chứng từ thu tiền, mặc định khi thêm mới lấy ngày hiện tại, người dùng có thể chọn ngày phát sinh thực tế.
• Nghiệp vụ: Thu tiền khách hàng
• Đối tác: Chọn mã đối tác cần thu nợ, người dùng có thể nhập tên hoặc mã số thuế của khách hàng phần mềm sẽ lấy gợi ý danh mục đối tác, hoặc có thể bấm vào biểu tượng kính lúp để lấy danh sách đối tác.
• Ngân hàng: Chọn số tài khoản, ngân hàng mà Hộ kinh doanh đang sử dụng và được khai báo trong Danh mục/ Ngân hàng
• Số tiền: người dùng nhập số tiền thu nợ.
• Diễn giải: người dùng nhập thông tin diễn giải phát sinh: Ví dụ: Thu tiền đơn hàng số… ngày …

3, Thu tiền gửi hàng xuất trả lại nhà cung cấp: Là nghiệp vụ phát sinh khi trả lại hàng cho nhà cung cấp và đơn vị nhà cung cấp hoàn trả lại tiền qua ngân hàng tương ứng với giá trị hàng trả lại. Phiếu thu tiền gửi hàng xuất trả lại nhà cung cấp được sinh tự động khi nghiệp vụ Trả hàng nhập người dùng chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản. Đối với phiếu thu sinh tự động người dùng không thể sửa, xóa phiếu này, mà chỉ thực hiện xem hoặc in chứng từ. Hoặc người dùng có thể truy cập: Chứng từ/ Phiếu thu ngân hàng/ Thêm (F4)/ Nghiệp vụ chọn Thu tiền gửi hàng xuất trả lại nhà cung cấp đối với trường hợp nghiệp vụ Trả hàng nhập người dùng chọn hình thức thanh toán Ghi nợ.

• Chọn ngày chứng từ thu tiền, mặc định khi thêm mới lấy ngày hiện tại, người dùng có thể chọn ngày phát sinh thực tế.
• Nghiệp vụ: Thu tiền gửi hàng xuất trả lại nhà cung cấp
• Đối tác: Chọn mã đối tác cần thu nợ, người dùng có thể nhập tên hoặc mã số thuế của khách hàng phần mềm sẽ lấy gợi ý danh mục đối tác, hoặc có thể bấm vào biểu tượng kính lúp để lấy danh sách đối tác.
• Ngân hàng: Chọn số tài khoản, ngân hàng mà Hộ kinh doanh đang sử dụng và được khai báo trong Danh mục/ Ngân hàng
• Số tiền: người dùng nhập số tiền thu nợ.
• Diễn giải: người dùng nhập thông tin diễn giải phát sinh: Ví dụ: Thu tiền đơn hàng số… ngày …

4, Thu tiền góp vốn: Là nghiệp vụ phát sinh khi thực hiện thu tiền qua ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân nộp tiền góp vốn vào cửa hàng.
Truy cập: Chứng từ/ Phiếu thu ngân hàng/ Thêm (F4)/ Nghiệp vụ chọn Thu tiền góp vốn.
5, Thu khác: Là nghiệp vụ phát sinh bằng tiền qua ngân hàng khác không bao gồm các nghiệp vụ trên.
Truy cập: Chứng từ/ Phiếu thu ngân hàng/ Thêm (F4)/ Nghiệp vụ chọn Thu khác.
6, Nộp tiền mặt vào ngân hàng: Là nghiệp vụ người dùng thực hiện trích quỹ tiền mặt để nộp vào tài khoản ngân hàng.
Truy cập: Chứng từ/ Phiếu thu ngân hàng/ Thêm (F4)/ Nghiệp vụ chọn Nộp tiền mặt vào ngân hàng.